Objetivo General:

Suministrar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la estructura y funcionamiento de la tesorería y sobre los diferentes tipos de operaciones que en este sentido pueden realizarse, con la finalidad de que sea posible ejercer exitosamente la ejecución, administración o control de dichas operaciones.

• Dar a conocer a los participantes el abanico de instrumentos negociados por la Tesorería y sus procesos administrativos.

• Otorgar a los participantes los conocimientos inherentes a los procesos administrativos de las operaciones de Tesorería realizadas por las instituciones financieras.

• Al culminar el entrenamiento, los participantes serán capaces de comprender el contenido y uso del Flujo de Caja para control y soporte de las operaciones efectuadas a través del Banco Central de Venezuela.

• Al finalizar el curso, los participantes podrán hilar lo operativo de la Tesorería con sus registros contables.

• Suministrar a los participantes los conocimientos básicos sobre el acceso que tienen las Tesorerías a instrumentos como los Derivados.

• Manejar algunos casos prácticos que simulen la operatividad del día a día en la Tesorería.

El curso tendrá una duración de veinte (20) horas, distribuidas en dos días y medio o cinco (5) sesiones de cuatro (4) horas cada una, sugiriéndose el siguiente horario para el desarrollo del mismo:

El curso está dirigido a todas aquellas personas que, en la actualidad, tengan la responsabilidad de efectuar, administrar o controlar operaciones de Tesorería y a aquellas otras que la organización desee canalizar, en un futuro, hacia la realización de actividades similares.

Con el propósito de alcanzar los objetivos del adiestramiento, así como un mayor nivel de participación de los postulados y dedicar la atención requerida por cada uno de ellos, los grupos organizados para recibir este curso estarán conformados por un mínimo de quince (15) personas y no podrán exceder de veinte (20) participantes.

• Tesorería
• ¿Qué es la tesorería?
• Estructura
• Funciones

• Tipos de operaciones
• Mercado Monetario
• Over
• Colocaciones a Plazo
• Reportes
• Mercado de Títulos Valores
• Renta Fija
• Renta Variable
• Derivados
• Mercado de Divisas
• Mesa de Cambio
• Spot
• Swap
• Derivados
• Conceptos Básicos
• Opciones
• Futuros
• Tratamiento genérico

• Controles
• El Flujo de Caja
• Compensación
• Inversiones
• Forres
• Impuestos
• Transferencias
• Ordenes de Pago
• Encaje Legal

• Contabilidad de las operaciones de Tesorería

• Reportes obligatorios
• Superintendencia de Bancos
• Banco Central de Venezuela

• Casos prácticos
• Simulación

La metodología aplicada en el desarrollo del curso será eminentemente práctica, utilizándose las siguientes técnicas:

• Exposiciones teóricas de los instructores/ facilitadores.

• Exposición de experiencias por parte de los participantes.

• Realización de resúmenes constantes de la materia basados en preguntas formuladas a los participantes, utilizando la modalidad de ponerlos a pensar en situaciones de tensión o estrés, lo cual también permite captar el grado de comprensión del grupo en relación a los temas tratados.

• Discusiones de grupo.

• Ejercicios prácticos relacionados con el contenido programático del curso.

• Establecimiento de relación permanente entre el marco teórico y las actividades prácticas, realizándose mucho énfasis en extraer del grupo el aprendizaje sugerido por dichas actividades .

• Conformación de equipos de trabajo para llevar a cabo todas aquellas actividades grupales contempladas en el programa del curso y para generar un sentido de sana competencia.

En el curso serán utilizados los siguientes recursos audiovisuales:

• Pizarra, pantalla y rotafolio

• Video Beam y computador con PowerPoint instalado.